7月10日基金净值:建信睿享纯债债券A最新净值1.0986,涨0.02%
发布日期:2024-07-29 12:37 点击次数:147本站消息,7月10日,建信睿享纯债债券A最新单位净值为1.0986元,累计净值为1.3076元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨2.76%,近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信睿享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.6%,现金占净值比0.37%。
该基金的基金经理为姜月,姜月于2022年9月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.59%。
以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。